Fluxo de caixa detalhado

Relatório que consolida a movimentação financeira da empresa em um único painel, unindo dados de contas a pagar, contas a receber e simulações de previsão de vendas futuras. Permite visualizar receita

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Cartões de resumo

Cartão	O que indica
Receitas	Total de receitas previstas + realizadas no período
Despesas	Total de despesas previstas + realizadas no período
Saldo	Resultado do período (Receitas − Despesas)
Recebido	Valor já efetivamente recebido, com % de realização sobre o previsto
Pago	Valor já efetivamente pago, com % de realização sobre o previsto

Tabela detalhada

Organizada por mês (colunas) e por plano de conta / fornecedor (linhas):

• Saldo do período — resultado (entradas − saídas) daquele mês isoladamente

• Saldo acumulado — soma progressiva do saldo mês a mês, mostrando a tendência do caixa ao longo do tempo

• Despesas — agrupadas por categoria (ex: Investimentos, Pessoal, Comercialização, Folha/Férias/Premiação)

• Pedidos — despesas detalhadas por fornecedor individual

Ações disponíveis

• Exportar relatório

• Atualizar dados

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Como os valores são calculados

• O relatório combina três fontes de dados: lançamentos de contas a pagar, contas a receber e projeções de vendas futuras (simulação).

• Valores futuros (ainda não vencidos/realizados) aparecem como previsão, enquanto valores já liquidados entram como realizado — refletidos nos cartões "Recebido" e "Pago".

• O Saldo Acumulado soma o saldo de cada mês ao saldo acumulado do mês anterior.

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Como usar

1. Selecione o período desejado no filtro.

2. Consulte os cartões de resumo para uma leitura rápida do resultado geral.

3. Expanda os grupos da tabela (Despesas, Pedidos) para identificar detalhes por categoria ou fornecedor.

4. Compare Saldo do período vs Saldo acumulado para entender a tendência do caixa.

5. Exporte o relatório quando precisar compartilhar ou analisar fora do sistema.

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Perguntas frequentes

As vendas futuras são garantidas no relatório? Não — são simulações/previsões baseadas em projeções e podem não se confirmar integralmente.

O que diferencia "Despesas" de "Pedidos" na tabela? "Despesas" agrupa por categoria de plano de conta; "Pedidos" detalha por fornecedor específico.

Caso a dúvida persista ou o procedimento não seja concluído conforme esperado, entre em contato com o Suporte pelo chat ou pelo e-mail [e-mail].