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# Fluxo de caixa detalhado

<figure><img src="/files/mwFEWXGNeITndGlFm49f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Onde esta**: Menu > Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa Detalhado.

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### Cartões de resumo

| Cartão   | O que indica                                                         |
| -------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Receitas | Total de receitas previstas + realizadas no período                  |
| Despesas | Total de despesas previstas + realizadas no período                  |
| Saldo    | Resultado do período (Receitas − Despesas)                           |
| Recebido | Valor já efetivamente recebido, com % de realização sobre o previsto |
| Pago     | Valor já efetivamente pago, com % de realização sobre o previsto     |

#### Tabela detalhada

Organizada por mês (colunas) e por plano de conta / fornecedor (linhas):

* Saldo do período — resultado (entradas − saídas) daquele mês isoladamente
* Saldo acumulado — soma progressiva do saldo mês a mês, mostrando a tendência do caixa ao longo do tempo
* Despesas — agrupadas por categoria (ex: Investimentos, Pessoal, Comercialização, Folha/Férias/Premiação)
* Pedidos — despesas detalhadas por fornecedor individual

#### Ações disponíveis

* Exportar relatório
* Atualizar dados

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### Como os valores são calculados

* O relatório combina três fontes de dados: lançamentos de contas a pagar, contas a receber e projeções de vendas futuras (simulação).
* Valores futuros (ainda não vencidos/realizados) aparecem como previsão, enquanto valores já liquidados entram como realizado — refletidos nos cartões "Recebido" e "Pago".
* O Saldo Acumulado soma o saldo de cada mês ao saldo acumulado do mês anterior.

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### Como usar

1. Selecione o período desejado no filtro.
2. Consulte os cartões de resumo para uma leitura rápida do resultado geral.
3. Expanda os grupos da tabela (Despesas, Pedidos) para identificar detalhes por categoria ou fornecedor.
4. Compare Saldo do período vs Saldo acumulado para entender a tendência do caixa.
5. Exporte o relatório quando precisar compartilhar ou analisar fora do sistema.

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### Perguntas frequentes

**As vendas futuras são garantidas no relatório?** Não — são simulações/previsões baseadas em projeções e podem não se confirmar integralmente.

**O que diferencia "Despesas" de "Pedidos" na tabela?** "Despesas" agrupa por categoria de plano de conta; "Pedidos" detalha por fornecedor específico.

Caso a dúvida persista ou o procedimento não seja concluído conforme esperado, entre em contato com o Suporte pelo chat ou pelo e-mail <atendimento@tagone.com.br>.